1、协助基金会计做好日常的统计、账务登记工作；

2、完成各事项的账务处理；

3、计算并控制组合头寸，并对各类投资指令，申购赎回指令，付费和转款指令进行制作和跟踪；

4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

5、在外部交易券商的系统中维护公司禁投股票池，根据产品合同要求维护各项风控参数；

6、跟踪产品的净值波动，并根据产品合同和基金经理的要求进行回撤提示，以及达到预警止损线前的风控提示；

7、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

8、协助财会文件的准备、整理、归档和保管；

9、辅助基金会计做好票据交接、整理、扫描、录入等工作。