1、公司所有资金端日常标的业务，如资产筛选、资料归集、协议用印等；

2、负责公司的日常资金收支和报销事项财务对接及管理工作；

3、对公司的资金进行监控，统筹安排资金的周转；

4、保管好现金及各类票据，及时取回银行回单，编制公司月度现金及银行存款余额调节表；

5、负责按审批流程办理收付款项（含报销、工资），登记资金日记账、资金日报；

6、每日制作公司的货币资金表；

7、线上/下账户的资金归集统计，各账户资金核算及对账；

8、公司资金的日常管理，平台上资金相关数据的处理分析；

9、负责资金日报、资金周报的编制。